L’année 2022 est enfin terminée et les investisseurs se préparent à une année 2023 sur les marchés qui… est abordé avec optimisme, mais aussi avec une bonne dose de prudence.. Avant d’entamer la nouvelle année, jetons un dernier coup d’œil sur les éléments suivants quelques-uns des faits marquants du passépour prendre du recul et nous positionner correctement pour les mois à venir.
1. bonne performance des banques, grâce aux taux d’intérêt, et des entreprises énergétiques, minières et pétrolières, grâce aux matières premières.. Les institutions financières ont été les grandes bénéficiaires de la réaction absolument énergique des banques centrales du monde entier à la forte hausse de l’inflation. La hausse des taux d’intérêt a stimulé leurs marges nettes d’intérêt, et de nombreux experts s’attendent à ce que la hausse des taux d’intérêt se poursuive. continuera à bien se porter en 2023 tant que les taux resteront à des niveaux élevés aussi longtemps qu’il faudra pour contrôler l’inflation.
Parmi les cinq meilleures valeurs de l’Ibex cette année, trois sont des banques. (Sabadell, CaixaBank et Bankinter), ce qui montre à quel point elles ont été à l’origine des hausses en Europe et dans le reste du monde. C’est précisément le fait que les banques aient un poids aussi élevé dans l’Ibex qui a conduit à L’Ibex a beaucoup moins baissé au cours de l’année que les autres indices du Vieux Continent.
Les cryptomonnaies ont été remises en question ad nauseam et il en faudra beaucoup pour que les investisseurs retrouvent confiance.
Toutefois, l’Ibex 35 est devancé par le Ftse 100 de Londres, qui se distingue comme le meilleur des grands indices européens en 2022. merci, s’il y en a, le poids des secteurs de l’énergie, du pétrole et des mineset les résultats obtenus par ces entreprises grâce à l’augmentation du prix des matières premières due à la guerre.
Shell est en hausse de plus de 35 % depuis le début de l’année et Glencore a progressé de plus de 40 %. Le Ftse 100 a également bénéficié de la performance de BAE Systems, qui a grimpé de 55 %, notamment grâce au conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a stimulé la demande de dépenses de défense. Des banques telles que Standard Chartered ont également contribué à la hausse du Ftse 100, qui a progressé de plus de 35 % depuis le début de l’année grâce à la hausse des taux d’intérêt.
2. Le crash des grandes entreprises technologiques. En termes de performance boursière, les géants de la technologie de Wall Street ont sans aucun doute été le fléau de 2022. Meta a plongé de plus de 60%, Alphabet d’environ 40%, Apple d’environ 30%, Microsoft de 28%…
Mais, sans aucun doute, qui a « pris le gâteau » a été Tesla, qui chutera d’environ 70 % en 2022.
La hausse des taux a pénalisé ces entreprises, qui ont vu la publicité en ligne stagner, la demande ralentir et ont été touchées par des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cela les a frappés annonçant successivement des centaines de licenciements.
Ces technologies comprennent également Paypalqui a plongé de 60 %, ses dirigeants ayant recentré l’entreprise sur l’attraction et la fidélisation d’utilisateurs à forte valeur ajoutée, plutôt que d’essayer d’attirer un maximum d’utilisateurs sur la plateforme de paiement.
3. L’effondrement du prix du bitcoin… et de sa réputation. La crypto-monnaie par excellence, le bitcoin, a plongé de 65 % cette année. Au-delà du krach sans précédent, qui s’est propagé à toutes les autres cryptos, l’année 2022 pourrait signifier un tournant en ce qui concerne la réputation de ce marché.… et certains ajoutent que même au niveau de sa continuité.
Les fusions et acquisitions mondiales ont enregistré un niveau record au second semestre 2022
Le fait que le « beau gosse » du monde, Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX en faillite, soit désormais un fraudeur, ne donne pas une très bonne image de tout ce qui entoure ce marché. Il est difficile pour quiconque de parier sur ces actifs aujourd’hui, et encore moins de les recommander. Nous avons tout entendu cette année, Les cryptomonnaies ont été remises en question ad nauseam., y il faudra beaucoup de choses pour restaurer la confiance des investisseurs..
4. +190% à la bourse turque. En dehors du grand circuit boursier, il est intéressant de jeter un coup d’œil à ce que le marché boursier turc a fait cette année. Si la plupart ont baissé, ceux qui ont augmenté ont réalisé des gains à un chiffre, Le BIST 100 d’Istanbul a gagné près de 190 % en lires en 2022.sa plus forte hausse depuis 1999. Selon les experts, la chute de la monnaie a obligé les Turcs à protéger leurs économies en se tournant vers les actions bon marché.
Le site La part des actions détenues par des étrangers en Turquie est tombée à 32 %, contre 64 % environ il y a trois ans.tandis que celles détenues par des ressortissants nationaux sont passées de 36 % à 68 %, selon les chiffres du dépositaire central de titres de Turquie en novembre. Les étrangers ne semblent pas convaincus d’investir dans un pays où l’inflation est de 85 %. et où des élections présidentielles et parlementaires serrées sont attendues l’année prochaine.
5. Baisse record des fusions et acquisitions (M&A). Fusions et acquisitions mondiales. a enregistré une baisse record au cours du second semestre de 2022. Selon Refinitiv, des transactions d’une valeur de 1 400 milliards d’USD ont été annoncées entre juillet et décembre, contre 2 200 milliards d’USD au premier semestre de l’année.
Le site le volume des transactions a chuté de 38 % en glissement annuelLa baisse du volume des transactions a été affectée par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, qui a rendu les emprunts et les opérations de financement plus coûteux.
« Outre le ralentissement économique général et le sentiment général de nervosité qui s’est simultanément emparé des marchés boursiers et obligataires, la confiance et l’appétit des investisseurs pour les fusions et acquisitions ont été sévèrement entamés« , commente Victoria Scholar, experte chez Interactive Investor.
Les poids lourds de Wall Street tels que JP Morgan et Morgan Stanley ont enregistré de fortes baisses de leurs revenus de banque d’investissement au troisième trimestre. en raison de la baisse des transactions, et certains prêteurs ont pris des mesures pour atténuer ce phénomène. Goldman Sachs, par exemple, a révélé prévoit de supprimer des emploisavec la suppression prévue de quelque 4 000 postes, soit 8 % de son effectif. Elle envisage également de réduire ses primes pour compenser le manque d’opérations.
