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Wall Street prolonge ses baisses au cours d’une semaine marquée par l’IPC et les résultats financiers

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Wall Street ont clôturé la session de lundi avec des pertes (Dow Jones : -0,32% ; S&P 500 : -0,75% ; Nasdaq : -1,04%) et prolonge les baisses dans une semaine qui sera marquée par le IPC de septembre (jeudi) et le résultats de l’entreprise qui commencera à être publié par les principales banques américaines vendredi prochain.

Après le de lourdes pertes à la fin de la semaine dernièrecomme le Rapport sur l’emploi Le marché du travail reste très tendu malgré les hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed), et les indices lorgnent à nouveau sur les plus bas annuels (et depuis 2020) fixés le dernier jour de septembre. En fait, le Nasdaq a clôturé à son plus bas niveau depuis deux ans, affecté par la chute des valeurs des puces.

Ce lundi, le volume des transactions était plus faible que d’habitude, en raison du fait que… le marché obligataire est fermé pour les jours fériés de Jour de Christophe Colomb.

LES DONNÉES SUR L’INFLATION SONT ESSENTIELLES POUR LA SEMAINE

Les experts de Julius Baer reconnaissent que les données sur l’emploi « augmentent le risque que la Fed maintienne une politique stricte lors des prochaines réunions », mais ajoutent en même temps que « la chute des offres d’emploi » indique que « la Fed a une marge de manœuvre ». réduire le rythme de ses hausses de taux à 50 points de base, contre 75 points de base auparavant. des trois dernières rencontres.

En ce sens, ils estiment que « le Les chiffres de l’inflation de septembre seront un point de données important pour confirmer nos attentes d’un ralentissement du rythme des hausses de taux d’intérêt ». Par conséquent, les données de l’IPC (en particulier pour inflation de basequi exclut l’alimentation et l’énergie), qui sera publié jeudi avant l’ouverture, sera déterminant pour l’orientation du marché à la fin de la semaine.

Conseiller économique en chef d’Allianz, Mohamed El-Erianpour sa part, s’attend à ce que l’inflation de base continue à augmenter, ce qui pourrait obliger la Fed à « de faire une autre erreur » et être trop agressif dans la maîtrise des prix, après avoir considéré pendant de nombreux mois que l’inflation aux Etats-Unis était transitoire.

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Pour l’instant, le marché ne tient pas compte du fait qu’il y aura un autre… Une hausse de 75 pb lors de la réunion de la Fed début novembre..

La vice-présidente de la Fed, Lael Brainardet le président de la Fed de Chicago, Charles EvansLa banque centrale continuera à augmenter les taux pour contrôler l’inflation, a-t-il déclaré dans deux discours lundi.

M. Brainard a réaffirmé que la politique monétaire de la banque centrale restera stricte et que cela prendra du temps pour que les effets soient répercutés sur l’économie et l’inflation est réduite.

« Afin de réduire l’inflation et de maintenir les anticipations d’inflation solidement ancrées à 2 %, la Réserve fédérale a relevé la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 300 points de base au cours des sept derniers mois, et les études de marché et de politique indiquent que l’orientation de la politique de la Réserve fédérale est conforme à son orientation politique….. des augmentations supplémentaires jusqu’à la fin de cette année et l’année prochaine.« , a-t-il souligné.

Evans était du même avis, déclarant que les taux d’intérêt devraient rester « suffisamment » élevés pour ralentir l’économie. Les taux continueront à augmenter jusqu’à la fin de cette année et au début de l’année prochaine.

Le banquier central a indiqué qu’il s’attend à ce que le taux de référence des fed funds de la banque centrale soit remonter un peu au-dessus de 4,5 % au début de 2023 et se maintenir à ce niveau pendant un certain temps..

D’autre part, le Banque d’Angleterre a annoncé de nouvelles mesures de liquidité pour assurer la stabilité du système et défendre la position des fonds de pension britanniques, qui ont été durement touchés par l’effondrement du marché obligataire ces dernières semaines.

Au niveau stratégique, les analystes de Banque d’Amérique ne croient pas à l’idée que les marchés boursiers mondiaux ont touché le fond et que le pire est passé pour les marchés d’actions. « Le risque d’un événement de crédit reste extrêmement élevé.« , préviennent ses stratèges.

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« Nous sommes des bassistes tactiques jusqu’à Halloween« Les stratèges déclarent dans un de leurs derniers rapports. Selon eux, le marché va continuer à baisser jusqu’à des niveaux de 3 300 points sur le S&P 500 pour forcer une « panique politique » et une réponse énergique pendant le Sommet du G20qui se tiendra les 15 et 16 novembre en Indonésie.

Par la suite, ils s’attendent à un fort rebond du marché, bien qu’ils considèrent que « le grand plancher » pour les marchés boursiers ne sera pas atteint avant le premier trimestre de 2023.quand les « chocs du crédit » se produiront ou qu’une récession sera évidente.

LES ENTREPRISES ET LES AUTRES MARCHÉS

Sur la scène des entreprises, les investisseurs se préparent à une nouvelle saison de résultats d’entreprises, qui débutera ce vendredi avec les chiffres de l’industrie de l’énergie. JP Morgan, Citi, Wells Fargo et Morgan Stanley.parmi d’autres institutions financières.

Rivian Automotivea fortement chuté (-7,28 %) après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé vendredi soir qu’il allait rappeler plus de 12 000 voitures, soit la quasi-totalité des véhicules électriques qu’il a fabriqués à ce jour, afin de vérifier qu’une fixation de l’ensemble de direction des véhicules est correctement serrée.

En outre, il y a eu la chute brutale des fabricants de puces et de semi-conducteurs en Chine et à Hong Kong. lundi, à la suite des nouvelles mesures de contrôle des exportations prises par les États-Unis vendredi dernier, notamment pour interdire à la Chine l’accès à certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Sur d’autres marchés, le Pétrole brut de l’ouest du Texas est en baisse de 1,7% (91,75 $) et le pétrole brut Brent est en baisse de 1,9 % (96,80 $). D’autre part, le euro s’est déprécié de 0,4 % (0,9703 $). En outre, le once d’or a baissé de 1,9% (1 681 $) et le bitcoin a perdu 1,17 % (19 235 $).

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